Szanowni Państwo,

„MPK Lublin” Sp. z o.o. planuje w 2021 roku podpisanie umowy dyskonta wierzytelności wynikających z umowy o świadczenie usług komunikacji miejskiej zawartej z Gminą Lublin. W związku z planowaną transakcją, w celu przeprowadzenia rozpoznania rynku, uprzejmie prosimy o:

1.  przestawienie parametrów kosztowych dla opisanej poniżej transakcji, tj. wszystkich
     opłat i prowizji, które poniesie Spółka w związku z planowaną umową,

2.  przedstawienie projektu umowy dyskonta wierzytelności,

3.  przedstawienie oczekiwanych zabezpieczeń transakcji.

Charakterystyka transakcji:

1.   Wartość limitu dyskonta 115 000 000 zł

2.   Termin wykupu wszystkich faktur 30 kwietnia 2022 r.

3.   Uruchomienie dyskonta nastąpi na postawie faktur za wykonane usługi komunikacji miejskiej     
       wystawionych dla Gminy Lublin w okresie od 1 maja 2021 do 31 stycznia 2022. Faktury
       będą wystawiane za okresy miesięczne.

4.    Termin uruchomienia dyskonta poszczególnych faktur jest ustalany w oparciu
       o bieżące potrzeby płynnościowe Spółki.

5.    Spółka nie przewiduje otwarcia rachunku bieżącego jako warunku uruchomienia produktu.

Powyższe zapytanie nie stanowi zobowiązania Spółki do zawarcia umowy na proponowanych warunkach.

Prosimy o odpowiedź do dnia 9 kwietnia 2021 roku do godziny 15.00: